榜样的力量——集团公司财务部

2023年，财务部紧紧围绕集团公司战略部署和工作安排，持续强化全面预算、成本费用和产权管理，不断提高融资水平、降低融资成本，夯实财务工作基础，各项工作稳步推进。

预算先行，加强过程管控。财务部紧紧围绕全年目标任务，经过反复测算，高质量完成2023年度预算编制工作，坚决做到“无预算不开支”。严控预算调整，强化预算执行控制，严格预算调整申请、审议和批准流程，在总量控制下，强化月度管控，体现预算刚性。加强预算执行逐月分析研判，紧盯考核任务目标和经营事项，细化预算执行偏离度分析，通过经营成果与预算指标分析、比较，对各控股公司经营活动实行过程监控，进一步发现并及时解决经营管理问题，促进经营目标任务实现，提升预算支撑经营能力。

制度先行，加强成本管控。制定《关于构建一流企业成本管理体系的意见》，组织各部门编制《生产成本管理办法》《全口径人工成本管理办法》、管理标准及定额。实行集团公司本部、各控股公司两级成本管理体系，进一步明确负责人的经济责任制和内部各级组织及职能部门的分级、归口管理责任制。组织各部门召开三次成本管控专题会议，有效提升各部门成本管控意识，明确管控责任。指导各控股公司的成本管控工作，审核成本管理制度，对成本管控工作开展情况进行检查并提出改进意见。

合作先行，加强政策研究。与区内外多家金融机构开展合作，2023年共办理融资业务23笔，融资规模29.07亿元，办理放款16.56亿元。在保障集团公司及生产经营平稳有效运作的同时，为集团公司重点项目提供强有力的资金支持，全力推动公司高质量发展。2023年，在研究信贷政策和市场变化的同时，深入研判金融市场变化趋势，加强与区内外金融机构的有效沟通，将压减财务成本、提升融资保障能力作为工作重点，合理有效安排生产经营、项目建设和发展资金。2023年，西夏二期项目贷款利率由4.55%降至3.9%，一年内节约财务成本1723万元。完成资金集中管控平台的搭建工作，制订《资金结算中心管理制度》《资金结算中心资金结算管理办法》《资金结算中心会计核算办法》。截止目前，中心累计上收资金14.88亿元，累计下拨资金12.37亿元，累计余额2.52亿元。

（财务部）